Distribution dividendes 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Distribution de dividendes du Fonds Valres Swiss Residential Fund

Genève, 27 avril 2018 — Valres Fund Management SA annonce le versement du dividende pour l’exercice 2017 du fonds VSRF.

À la suite d’un exercice 2017 marqué par une très forte croissance de la fortune totale du fonds, Valres Fund Management SA annonce le paiement d’un dividende de CHF 3.30 brut par part. Les paiements des différents coupons sont résumés ci-dessous :

Coupon 4 : CHF 1.50 net, revenu intermédiaire non soumis à l’IA, déjà versé le 23.11.2017 ;

Coupon 5 : CHF 1.17 net revenu non soumis à l’IA, sera versé le 04.05.2018 ;

Coupon 6 : CHF 0.63 brut soumis à l’impôt anticipé, sera versé le 04.05.2018 ;

Total brut  CHF  3.30

Date paiement le 4 mai 2018 (« EX-date » : 02 mai 2018 / record-Date : 03 mai 2018)

Banque dépositaire : Banque J. Safra Sarasin SA